Пояснительная записка по итогам работы за 2013 год
ГГКП «Жетысу Водоканал» г. Талдыкорган
- Общая информация
Городское государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жетысу Водоканал» акимата города Талдыкорган обеспечивает питьевой водой, принимает и очищает канализационные стоки в соответствии с требованиями ГОСТов и стандартов.
Органом государственного управления предприятия является Государственное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган».
ГГКП «Жетысу Водоканал» внесено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий Алматинской области от 23.12.2008 г № 02-101/1707.
Суммарная установленная мощность пяти водозаборных сооружений 104,0 тыс.м3/сут., мощность канализационных очистных сооружений 36,0 тыс.м3/сут.
Протяженность водопроводных сетей на 1 января 2014 года 424,2 км в том числе в 2013 году принято 6,7 км., канализационных 258,4 км. в том числе принято в 2013 году 1,8 км.
Всего на балансе предприятия имеется 10 ед. подкачивающих насосных станций и 8 ед.канализационных насосных станций., 159 ед. водоразборных колонок.
Уставный капитал на 01.01.2013 года составлял 3517,5 млн. тенге, на 01.01.2014 года составил 3593,6 млн.тенге. По Постановлениям Акимата города Талдыкорган в отчетном году принято основных средств на сумму 76,1 млн.тенге.
Количество абонентов всего составляет 38527 из них 95,4 % или 36753 абонентов население. Население потребляет 68 % от общего объема услуг, бюджетные организации 16 % и хозяйствующие субъекты 16 %.
На предприятии работает всего 390 человек (женщин 154 чел) при нормативе численности 486 человек. Среднемесячная заработная плата согласно статической отчетности составила 69378 тенге.
- Раздел «Экономические показатели»
Водоснабжение
Подъем воды составил – 6820,2 тыс.м3, реализация воды – 5387,9 тыс.м3. , потреблено на собственные нужды предприятия т.е на промывку и диз.инфекцию сетей и сооружений 1432,3 тыс.м3. Снижение подъема воды по сравнению с 2012 годом на 515,3 тыс.м3, в том числе 30,0 тыс.м3 за счет снижения нормативно-технических потерь воды с 21,4% до 21,0% и 485,3 тыс.м3 за счет снижения объемов реализации. Всего снижение объемов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,0%., против плана на 4,6% или 262,0 тыс.м3. Факторы – рациональное использование питьевой воды потребителями всех групп, установка приборов учета, отключение водоразборных колонок. (отчет по реализации, 2-ТП-водхоз, отчет 3-ЛКУ).
До 1 февраля 2013 года услуги оказывались по утвержденным антимонопольным органом, дифференцированным тарифам, введенным с 5 мая 2012 года, в тенге за 1м3, без учета НДС:
1-группа-население 2 группа – бюджет 3 – группа- хоз.субъекты
32,18 74,81 77,07
с 1 февраля 2013 года введен в действие предельный дифференцированный тариф на 2013-2015 гг, в тенге за 1м3, без учета НДС:
1-группа-население 2 группа – бюджет 3 – группа- хоз.субъекты
46,20 111,88 125,32
Всего тарифный доход от реализации воды составил 381959,2 тыс.тенге.
Фактические затраты на предоставление услуги составили 346362,1 тыс.тенге при плане 354506,9 тыс.тенге экономия составила 8144,8 тыс.тенге или 2,3% . В том числе затраты на производство 281373,3 тыс.тенге при плане 283989,7 тыс.тенге снижение 2616,4 тыс.тенге или 0,9 % , административные расходы сложились в сумме 35961,8 тыс.тенге при плане 39291,1 тыс.тенге снижение 3329,3 тыс.тенге или 8,5%., затраты по реализации услуг составили 29027,0 тыс.тенге при плане 31226,1 тыс.тенге снижение 2199,1 тыс.тенге или 7,0%.
Средний тариф за 1м3 составил 70,89 тенге при плане 66,92 тенге рост на 6,0% за счет снижения объемов реализации.
Инвестиционные обязательства. За счет статей «амортизация» и «прибыль» выполнена инвестиционная программа на 2013 год в сумме 48026,1 тыс.тенге при плане 45408,4 тыс.тенге с перевыполнением на сумму 2617,7 тыс.тенге или 5,8% за счет недоиспользованной части затрат на статью «электроэнергия». В проект входили мероприятия: капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения, замена изношенного оборудования и приобретение оборудования в том числе и лабораторного, приобретение спец.техники и автотранспорта. (отчет об исполнении инвестиционной программы)
Водоотведение
Принято сточных вод – 4953,4 тыс. м3. Снижение объемов по сравнению с 2012 годом на 527,7 тыс.м3 или 9,6%, против плана на 6,9% или 366,6 тыс.м3. Снижение потребления холодной воды и временное отсутствие подачи горячей воды повлекло значительное уменьшение объема услуг по канализации по всем группам потребителей. (отчет по реализации, 2-ТП-водхоз)
До 1 февраля 2013 года услуги оказывались по утвержденным антимонопольным органом, дифференцированным тарифам, введенным с 5 мая 2012 года, в тенге за 1мЗ, без учета НДС:
1-группа-население 2 группа – бюджет 3 – группа- хоз.субъекты
19,82 49,37 52,45
с 1 февраля 2013 года введен в действие предельный дифференцированный тариф на 2013-2015 гг, в тенге за 1мЗ, без учета НДС:
1-группа-население 2 группа – бюджет 3 – группа- хоз.субъекты
33,04 84,00 92,71
Всего тарифный доход от приема сточных вод составил 254814,2 тыс.тенге.
Фактические затраты на предоставление услуги составили 261547,2 тыс.тенге при плане 262315,7 тыс.тенге снижение составила 768,5 тыс.тенге или 0,3% . В том числе затраты на производство 206186,2 тыс.тенге при плане 201542,8 тыс.тенге перерасход 4643,4 тыс.тенге или 2,3 % , административные расходы сложились в сумме 30634,3 тыс.тенге при плане 34376,4 тыс.тенге снижение 3742,1 тыс.тенге или 10,9%., затраты по реализации услуг составили 24726,7 тыс.тенге при плане 26396,5 тыс.тенге снижение 1669,8 тыс.тенге или 6,3%.
Средний тариф за 1м3 составил 51,44 тенге при плане 51,59 тенге.
Инвестиционные обязательства. За счет статей «амортизация» и «прибыль» выполнена инвестиционная программа на 2013 год в сумме 16531,4 тыс.тенге при плане 10045,3 тыс.тенге с перевыполнением на сумму 6486,1 тыс.тенге или 64,6% за счет недоиспользованной части затрат на статью «электроэнергия». В проект входили мероприятия: капитальный ремонт сетей и сооружений водоотведения, замена изношенного оборудования и приобретение оборудования в том числе и лабораторного, приобретение спец.техники и автотранспорта. (отчет об исполнении инвестиционной программы)
Всего по предприятию оказано услуг на сумму 636773,4 тыс.тенге. Затраты в сумме 635193,1 тыс.тенге, расходы по корпоративному налогу 631,5 тыс.тенге, балансовый финансовый результат прибыль 948,8 тыс.тенге, из них 50% перечислены в областной бюджет как отчисления части чистого дохода. В отчетном году начислено 133568,8 тыс.тенге налогов и перечислено 126810,5 тыс.тенге налоговых платежей.
Оплата услуг млн.тенге:
|
Наименование потребителей |
Начислено с НДС |
Оплачено с НДС |
% сбора платежей |
|
1.Население |
306,6 |
288,4 |
94,1 |
|
2.Бюджет |
193,8 |
202,2 |
104,3 |
|
3.Хоз.субъекты |
212,8 |
213,2 |
100,2 |
|
Итого |
713,2 |
703,8 |
98,7 |
Дебиторская задолженность на 01.01.2013 г составляла 29,5 млн. тенге на 01.01.2014 г составила 18,4 млн. тенге.
По снижению задолженности населения, ведется претензионно-исковая работа и как вынужденная мера проводятся отключения от водопровода устройств потребителей имеющих дебиторскую задолженность более 5000 тенге. За отчетный период предъявлено 1298 претензии на сумму 11,5 млн. тенге, передано в суд 280 материала на сумму 2,7 млн.тенге, судом вынесено решений по 235 материалам на сумму 2,4 млн..тенге. Всего погашено по решениям суда и предъявленным претензиям 4,1 млн.тенге.
Пункты оплаты: для приема платежей за водоснабжение и водоотведение в районах города действуют 8 абонентских точек. Абонентские точки работают 6 дней в неделю, график работы с 9.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 14.00 до 15.00, в субботу с 9.00 до 14.30 часов, без обеденного перерыва, кроме абонентской точки №8 в ГУМе.
Кредиторская задолженность на 01.01.2013 г составляла 34,0 млн.тенге на 01.01.2014 г составила 26,6 млн. тенге -текущие платежи. (заработная плата, пенсионные отчисления)
- «Производственно-технический» раздел
Для обеспечения надежности работы систем водоснабжения и водоотведения города Талдыкорган в соответствии с планом текущего ремонта за счет собственных средств предприятия статья «материалы» проведена следующая работа:
Поведен текущий ремонт насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры на водозаборе «Головной», «Южный» и «Восточный». В соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов проведено техническое обслуживание электрического оборудования водозаборных сооружений и насосных станций подкачки.
Проведен текущий ремонт сетей водопровода города Талдыкорган протяженностью 2,2 км с заменой задвижек разных диаметров в количестве 7шт.
На городских водопроводных сетях в соответствии с графиком проведена промывка водопроводных сетей – промыто 350.0 км трубопроводов. Акты промывки в установленном порядке оформлены в УГСЭН.
Проведен текущий ремонт и техническое обслуживание водоразборных колонок общего пользования, пожарных гидрантов. Очищено более 250 водопроводных колодцев.
Проведен ремонт канализационных сетей с заменой отдельных участков трубопроводов общей протяженностью 1,4 км. Очищено более 400 смотровых канализационных колодцев. Проведена ревизия и текущий ремонт насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры в КНС «Жаңа ғасыр», «Желтоқсан», «Арай», «Воинская часть» и «Восточная промзона».
В соответствии с графиком ППР проведено техническое обслуживание оборудования, запорно-регулирующей арматуры и электрического оборудования на канализационных очистных сооружениях.
На проведение мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период израсходовано 18,2 млн тенге.
В рамках исполнения Программы «Ақ бұлақ» за счет бюджетных средств проводились работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения города. На реконструкции и развитие системы водоснабжения города Талдыкорган на 2013 год выделено из бюджета 272873,0 тыс.тенге. В течение 2013 года построено 4,6 км и реконструировано 12,0 км водопроводных сетей.
В соответствии с проектной документацией в рамках программы по обеспечению устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения за счет бюджетных средств проводились работы по реконструкции канализационных очистных сооружений полной биологической очистки, с заменой технологического оборудования, ремонтом зданий и сооружений, внедрением автоматизации производственных процессов. Сумма финансирования на 2013 год составляет 272873,0 тыс.тенге. Выполнен строительный ремонт здания решеток с заменой оконных и дверных блоков, ремонтом внутренних помещений с заменой кровли, ремонт здания воздуходувной станции и котельной с заменой оконных и дверных блоков, ремонт внутренних помещений с заменой кровли. Выполнены работы по реконструкции первичных и вторичных отстойников. Произведены работы по установке частотных преобразователей, регулирующих подачу воздуха в аэротенки в зависимости от концентрации растворенного кислорода(автоматизация технологических процессов).
Информация по капитальному ремонту прилагается в отчете по инвестициям.
Автотранспортный цех
Техническое обслуживание и ремонт автотехники произведен в соответствии с графиком ТО-1-85 шт.и ТО-2-48 шт. Текущий внеплановый ремонт 24 шт. Кроме того, проведена покраска спец.техники в количестве 4 ед., заменено 12 шт.АКБ, 34 шт.автошин. Произведен ремонт двигателей 9 ед., ремонт ходовой части автомашин 16 ед. Произведена покраска промышленных ограждений. Всего по состоянию на 01.01.2014 год 55 единиц спецавтотехники.
- «Социальный» раздел
Взаимоотношения между работниками и администрацией предприятия регулируются коллективным договором. На предприятии действует профсоюзный комитет. Выдача заработной платы производится ежемесячно через картсчета. Несчастных случаев на предприятии нет.
Директор ГГКП «Жетысу Водоканал» В.Ким
Главный экономист А.Усейн
